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世界最新：險(xiǎn)資二季度最新調(diào)倉(cāng)思路：低估值布局消費(fèi)醫(yī)藥把握階段性機(jī)會(huì)減持“落袋為安”

2022-08-19 22:50:45 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社8月19日訊（記者王宏）隨著上市公司中報(bào)陸續(xù)披露，險(xiǎn)企重倉(cāng)流通股也浮出水面。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，從目前披露的情況看，保險(xiǎn)資金在二季度增持了28只個(gè)股，雙匯發(fā)展、中國(guó)化學(xué)被增持最多，有20只個(gè)股二季度被險(xiǎn)資減持。

業(yè)內(nèi)人士指出，二季度保險(xiǎn)資金選擇了逐步低吸，增持的品種多處于估值低位，增持的個(gè)股主要集中在消費(fèi)醫(yī)藥、技術(shù)硬件以及材料等方向，且業(yè)績(jī)上半年也都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。從減持的情況看，在部分品種回升趨勢(shì)明顯后，險(xiǎn)資獲利了結(jié)，從而實(shí)現(xiàn)三季度更好的均衡配置。整體來(lái)看，保險(xiǎn)資金保持著相對(duì)穩(wěn)健和均衡的配置狀態(tài)。

增持28只個(gè)股看重業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)個(gè)股

(資料圖)

從目前披露的情況看，共計(jì)有28只個(gè)股被中國(guó)人壽、泰康人壽、新華保險(xiǎn)、平安人壽、大家人壽等險(xiǎn)資增持。

這些被增持的個(gè)股分別為雙匯發(fā)展、中國(guó)化學(xué)、宏發(fā)股份、涪陵榨菜、涪陵電力、鼎捷軟件、中材科技、中鹽化工、新大正、華利集團(tuán)、彤程新材、寶豐能源、正海生物、京北方、晶晨股份、龍幡科技、維力醫(yī)療、長(zhǎng)青股份、平安銀行、東瑞股份、康辰藥業(yè)、力量鉆石、安圖生物、三元生物、東華測(cè)試、巴比食品、圣泉集團(tuán)、百誠(chéng)醫(yī)藥。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)謝后勤認(rèn)為，二季度調(diào)整期險(xiǎn)資選擇了逢低逐步低吸，增持的這類品種大多估值處于低位，主要集中在消費(fèi)醫(yī)藥、技術(shù)硬件以及材料、設(shè)備類方向，食品飲料方面也有涉及，而且這些品種的業(yè)績(jī)?cè)谏习肽甓既×说恼鲩L(zhǎng)，業(yè)績(jī)?nèi)匀皇鞘请U(xiǎn)資看重的標(biāo)準(zhǔn)之一。

華安證券首席投顧?quán)嵑绫硎荆瑥哪壳耙呀?jīng)披露的持倉(cāng)來(lái)看，險(xiǎn)資投資繼續(xù)保持相對(duì)謹(jǐn)慎和均衡的態(tài)度，既有穩(wěn)健倉(cāng)位的醫(yī)藥生物和必選消費(fèi)品類，也有成長(zhǎng)賽道品類。

七只個(gè)股二季度被資金組團(tuán)增持

除了被增持的個(gè)股外，還有7只個(gè)股被機(jī)構(gòu)同時(shí)看上，在二季度獲得資金的組團(tuán)增持。

具體來(lái)看，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、社保基金均增持了雙匯發(fā)展；泰康資產(chǎn)、華夏人壽均增持了中國(guó)化學(xué)；宏發(fā)股份被中國(guó)人壽和社保基金組團(tuán)增持；涪陵電力被新華人壽和天安人壽增持；中材科技被中國(guó)人壽和社保基金增持；華利集團(tuán)被泰康人壽和社保基金增持；正海生物被華夏人壽和大家人壽增持。

巨豐投顧朱華雷認(rèn)為，從配置標(biāo)的看，險(xiǎn)資在追求權(quán)益類資產(chǎn)收益的同時(shí)，更注重上市公司的穩(wěn)定性和成長(zhǎng)性，相關(guān)標(biāo)的具備較高的股息率和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，險(xiǎn)資整體風(fēng)格偏于穩(wěn)健，在資產(chǎn)配置方面更偏向于業(yè)績(jī)較好且經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定的上市公司。

謝后勤認(rèn)為，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一季度和二季度4月份的連續(xù)大跌之后，估值已經(jīng)處于歷史低位，在一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策的推動(dòng)下，險(xiǎn)資對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的預(yù)期抱有較大信心，市場(chǎng)有望在經(jīng)濟(jì)逐步回升的帶動(dòng)下逐步走高。

減持透露險(xiǎn)資調(diào)倉(cāng)方向？

從截至目前披露的情況看，二季度共有20只個(gè)股被險(xiǎn)資減持。怡亞通和力源信息二季度分別被恒大人壽和華夏人壽減持了4262.05萬(wàn)股和1153.92萬(wàn)股，被減持?jǐn)?shù)量最多。

此外，東山精密、寶豐能源、維力醫(yī)療、圣泉集團(tuán)、國(guó)電南自、密爾克衛(wèi)、水晶光電、羚銳制藥、建龍微納、天鐵股份、天馬科技、上海洗霸、易華錄、芯碁微裝、齊心集團(tuán)、贊宇科技、力量磚石、精鍛科技也被保險(xiǎn)資金不同程度減持。

鄭虹表示，從被險(xiǎn)資減持的品種看，一方面是在二季度市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)后，部分品種回升趨勢(shì)比較明顯，險(xiǎn)資獲利了結(jié)；另一方面，險(xiǎn)資可能對(duì)三季度市場(chǎng)震蕩階段調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，選擇更加穩(wěn)健的持倉(cāng)風(fēng)格。

“目前市場(chǎng)處于結(jié)構(gòu)性震蕩階段，場(chǎng)內(nèi)資金仍然抱團(tuán)相對(duì)高位的新能源品種，對(duì)于增量資金進(jìn)場(chǎng)尋找合力的方向，市場(chǎng)方向尚未明晰，從大勢(shì)來(lái)說(shuō)，均衡配置相對(duì)穩(wěn)健；優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)賽道仍然是大資金關(guān)注的方向，防御性醫(yī)藥品種一直被市場(chǎng)低估，在長(zhǎng)線資金布局階段，同樣具估值修復(fù)及業(yè)績(jī)提振的優(yōu)勢(shì)”，鄭虹還表示。

鄭虹認(rèn)為，三季度更像是一個(gè)過(guò)渡階段，這個(gè)階段的特征是穩(wěn)中求進(jìn)，估值驅(qū)動(dòng)景氣回升，險(xiǎn)資正好選擇了這一點(diǎn)。預(yù)計(jì)四季度，結(jié)構(gòu)性行情將啟動(dòng)，受極端不確定性因素影響的行業(yè)將內(nèi)生性增強(qiáng)，成長(zhǎng)賽道的細(xì)分領(lǐng)域或者說(shuō)成長(zhǎng)賽道的產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)將更加明顯。

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