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當前觀察：睿遠基金最新持倉曝光：趙楓，傅鵬博逆勢加倉新能源和光伏，規模下滑背后份額雙雙逆勢上揚

2022-10-27 08:58:14 來源：英為財情

財聯社10月27日訊（記者沈述紅）備受市場矚目的“個人系”公募睿遠基金旗下三只公募基金三季報已在10月26日悉數披露，明星基金經理趙楓、傅鵬博的最新持倉也得以曝光。

(資料圖片)

三季報顯示，趙楓管理的睿遠均衡價值三年，以及傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值，在三季度的凈值回撤均超過了17%，規模也分別下降了27.31億元和52.93億元，不過份額卻都在逆勢增長。

在調倉布局上，趙楓增持了寧德時代、碧桂園服務、美團、東方雨虹、偉明環保，減持了思源電氣、華潤啤酒、萬華化學、三諾生物等股；傅鵬博逆勢增持了前期跌幅較大的新能源和光伏板塊，包括寧德時代、金博股份、廣匯能源，通威股份、邁為股份和東方雨虹也得到不同程度加倉。

傅鵬博表示，自己在疫苗、創新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個股持有周期相對較長。對于新能源板塊出現的技術迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，他也會保持緊密跟蹤。

趙楓認為，經過前期的大幅下跌，即使考慮到增長放緩，很多公司的估值已經非常有吸引力，他愿意更加樂觀一些去看待未來。

趙楓：增持新能源、光伏、醫藥

知名基金經理趙楓管理的睿遠均衡價值三年三季報顯示，該產品三季度回報-17.86%。與之相對應的是，該基金9月底規模較二季度末的164.30億元下降了27.31億元，為136.99億元。不過，其份額較二季度末卻增加了1.65億份，為184.56億份。

倉位上，睿遠均衡價值三年三季度末股票倉位為90.09%，較二季度末的91.21%略有下滑。同期，該產品持股集中度進一步提高，前十大重倉股占基金資產凈值比為53.05%，較二季度末增加2.31個百分點。

截至三季度末，睿遠均衡價值三年前十大重倉股依次為：中國移動、萬華化學、寧德時代、碧桂園服務、美團、三諾生物、東方雨虹、思源電氣、偉明環保、華潤啤酒。

這之中，思源電氣和華潤啤酒被趙楓新進為該產品前十大重倉股，持股數分別達1480萬股、900萬股，二季度末重倉的吉利汽車、東方財富則已退出其前十大重倉股行列。不過，和中報披露的持倉相比，該產品在三季度對思源電氣和華潤啤酒均進行了不同程度減持，持倉數較上期分別減少5.70%、3.70%。

同時被減持的，還有中國移動、萬華化學、三諾生物。基于三季度末該產品持有中國移動的股票數量占基金資產凈值的比重已達到9.72%，臨近10%的持有上限，趙楓對這只股票的減持或屬于被動減持。

另外，趙楓還在三季度增持了寧德時代、碧桂園服務、美團、東方雨虹、偉明環保。9月底，該產品持有碧桂園服務的股票數量達7000萬股，較上一季度持股數增幅接近翻番。

趙楓在三季報中表示，宏觀因素的不確定仍然是投資面臨的最大挑戰。未來一段時間投資、消費和出口三個宏觀經濟的主要驅動力都存在較大的不確定性，如果缺乏強有力的逆周期政策推動，宏觀經濟對企業盈利的壓力和居民投資消費意愿的影響仍會繼續，投資的挑戰也會繼續存在。

另一方面，他認為，經過前期的大幅下跌，即使考慮到增長放緩，很多公司的估值已經非常有吸引力。尤其是一些受宏觀經濟影響較小、收入和盈利比較穩定、企業持續經營風險較小的公司，無論是從資產負債表還是從自由現金流回報看，都已經較其他資產類別有明顯的吸引力，只是當前受宏觀趨勢和市場信心的影響表現較弱。

“當前時點，海外投資者對未來的預期已經比較悲觀，中國資產的估值水平在全球看也處于最低分位的水平；但相較于很多國家，中國仍然有較大的政策回旋空間，我們愿意更加樂觀一些去看待未來。”趙楓稱。

睿遠均衡價值三年2022年三季度末前十大重倉股 傅鵬博：逆勢增持新能源和光伏板塊

三季度末，傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值規模為271.95億元，較二季度末的324.88億元下降了52.93億元。伴隨著規模下滑的，是這只產品三季度凈值回報率-17.14%。

雖然回撤不小，但睿遠成長價值的份額同樣有所提升，其三季度末基金份額為184.56億份，較二季度末增加了1.89億份。

倉位上，該產品9月底的股票倉位為91.41%，較二季度末略微下降，但依舊保持高倉位運作；基金持股集中度進一步提高，三季度末的前十大重倉股占基金資產凈值比為50.79%，較二季度末增加了5.23個百分點。

與年中相比，睿遠成長價值三季度組合前十大品種和排序有了變化，表現相對較好的是電信運營商及煤炭資源股，而與光伏相關的公司以及估值相對較低的化工公司防御能力較好，其余重倉股跌幅較大。從重倉股持倉量看，對于跌幅較大的新能源和光伏板塊，傅鵬博進行了逆勢增持。

截至三季度末，睿遠成長價值前十大重倉股依次為：中國移動、寧德時代、立訊精密、萬華化學、三安光電、金博股份、廣匯能源、通威股份、邁為股份、東方雨虹。

和二季度相比，睿遠成長價值混合三季度新進寧德時代、金博股份、廣匯能源為前十大重倉股，此前重倉的吉利汽車、沃森生物、國瓷材料退出前十大重倉股行列。與中報數據相比，寧德時代成為傅鵬博三季度增持幅度最猛的股票，三季度持股數增至439.35萬股，較二季度增長三倍有余，一躍至其第二大重倉股。

傅鵬博在三季度還增持了通威股份、邁為股份和東方雨虹，同時減持了中國移動、立訊精密、萬華化學、三安光電。

睿遠成長價值2022年三季度末前十大重倉股展望四季度，海外加息所依據的數據能否出現拐點，國內疫情和經濟沖擊的邊際變化是傅鵬博關注的焦點。前三季度跌幅居前的醫藥板塊中，傅鵬博在疫苗、創新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個股持有周期相對較長。

對于新能源板塊出現的技術迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，他表示自己會保持緊密跟蹤。“今年傳統能源的表現突出，這是短暫的‘復興’，還是較長時間的‘景氣’，我們也會動態評估。”

而隨著上市公司前三季度的財務報表將陸續公布，傅鵬博稱自己也會依此評估組合標的的經營現狀和中期展望，動態調整，挖掘新股，優化組合。